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用友打造以“投融建管营”为核心的管控模式推

地方政府融资平台公司其主要表现形式为地方城市建设投资公司(以下简称“城投公司”),城投公司作为城市基础设施建设的投融资主体,担负城市基础设施项目的资金筹措和相关债务清偿任务;承担地方政府有关行政主管部门下达的城市基础设施项目建设任务;负责城市基础设施资产的营运及相关开发;按国资委授权,经营所属企业国有资产,负责国有资产的保值增值;负责所属企业的运营管理,保障安全生产和优质服务。

  城投公司的定位决定了其自身发展与城市整体发展的大格局紧密相关,并随着经营城市理论和城镇化实践的不断深化、完善而壮大。自1992年上海成立全国第一家城投公司,初步建立“政府主导、企业参与、市场运作”新型投融资体制以来,近30年来,城投公司已经通过不断探索步入了高速发展阶段,在这个阶段城投公司根据自身的资源状况,按照公益性项目、经营性项目和准经营性项目进行分类、分层次运作,通过对城市资源的整合和优化重组,初步形成若干业务板块,建立了多元化的融资渠道。同时,正在努力构建债务偿还保障机制来弥补公益性项目的不足。因此,以资本运作为核心,以市场化经营为手段是城投公司在这一阶段的显著特征。

  近年来,平台公司逐渐进入转型发展的阶段,各地方政府纷纷出台相关文件,要求城投类平台公司转型发展,各城投公司开始进一步构建核心业务,城投类企业应随城市建设以及职能演变不断推进,不断进行业务重点的调整,进一步构建核心业务以挖掘新的发展机会,实现从融资建设到投资运营、产融结合,滚动发展。

  在目前阶段,如何构建覆盖企业“投资、融资、建设、运营”四大平台的“投融建管营”一体化数字化转型平台,在国资委“国资监管大格局”、“向管资本为主转变”以及推进城投转型的大背景下,尤为关键。

  一、投资管理

  从城投公司的定位及转型趋势来看,其投资业务包括城市开发、房屋建设等固定资产类投资,以及股权、基金类投资等多种类型,如何保证投资决策水平,把控投资风险,提升决策质量,强化投后管理,是其投资管理数字化转型的关键。

  投资管理数字化转型,从投资方向、投资计划、投资程序、投资风险、投资回报及投后评价六个关键环节入手,通过数字化手段,落实国资委对国有企业投资项目从事前审批到项目运作全过程动态监督的方式变化,构建战略引领的资源优化配置模式,提升科学决策、风控和投后评价三项投资管理核心能力。

  二、融资管理

  城投公司主要承担地方政府城市基础设施建设或者公益性、保障性的项目为主,基建项目投资大、周期长,资金回笼慢,常常面临较大的资金压力。虽然总体而言,城投公司的融资能力较强,但是,由于历史原因及城投公司的性质及定位,在城投公司转型发展的当前,一旦转向真正实体化运营,还有很多问题需要解决。例如盈利能力不足、债务期限错配情况较多、化解政府隐性债务任务艰巨等问题。因此城投公司紧抓政策窗口,整合重组资源,建立风险与收益一体化的投融资主体非常重要。

  一方面,城投公司可以通过信用增级、优化银行贷款条件,进一步提高间接融资和直接融资能力,灵活运用企业债券、信托计划、产业投资基金、资产证券化等多种方式拓宽融资渠道;另一方面可通过设立产业投资基金等多种方式,创新融资模式。

  用友融资管理产品,用开放、严谨的态度,为城投公司提供风险管控、交易管理等全生命周期一体化、数字化解决方案。利用数字化手段,助力城投公司提升融资管理的透视力、控制力、运营力、决策力。

 

  三、工程项目建设管理

  城投公司自成立以来,就一直承担着新型城镇化建设、城市基础设施建设的重要使命和责任,城投公司的项目管理有以下突出的特点:一是管理的项目种类、数量繁多;既有公益性项目、准公益性项目,也有经营性项目,包括市政工程、土地开发、房屋建设等。 二是管理的方式多样。包括政府委托代建项目、自建项目、PPP项目等,其身份包括业主方、代建方、施工方等多种。并且,在同一个集团下,各个子公司可能分别为业主方和施工方、设计方等。三是需要协调的单位关系复杂。包括政府、相关委局办等基本建设管理单位和项目接收管养单位,也有勘察、设计、施工、监理、检测、咨询等关联单位。四是众多的区域开发,市政项目存在的建设环境和外部条件不确定性,加大了进度管理和协调的难度。

  城投公司承担项目的性质,也决定了其既要统筹管理项目的全周期、全过程、全要素,也要对项目的质量、安全负首要责任。用友工程项目管理无疑城投行业的不二选择,不但能够灵活的全面适配城投行业的各种项目类型和管控模式,更重要的是能够将工程项目建设管理融合在“投融建管营”的价值链中,一方面与投融资管理紧密结合,明确资金使用来源与使用计划,另一方面能够将建设成果无缝移交给资产管理与运营。

 

  四、资产管理与经营

  城投企业在发展的过程中,积累了大量的资产和资源,作为授权范围内国有资产的经营和运作主体,肩负着实现授权范围内国有资产保值增值的重任。加强城投企业的对资产的管理,在对公益性资产进行有效管理的同时,积极获取优质经营性资产,提高资产的经营效益,夯实企业融资基础,实现城投类企业“资本-资源-资产”持续与良性循环发展是城投企业的重要目标。

  当前,城投公司在转型以及集团化管理的过程中,不同程度上存在资产管理权属不明确、资产管理权责划分不清晰等问题,因此,当务之急是强化资产管理意识,将资产管理从静态转变为动态,从局部管理提升为资产全生命周期管理,有效盘活存量资产。

  因此,资产管理的数字化转型首先是做好资产的“管”,建立起集团资产实物管理的统一管控平台,并与集团财务系统进行集成,实现一体化集团资产实物和价值管理,实现对资产的全生命周期管理,用友资产管理解决方案从资产信息架构的360度视角观察出发,纵横两侧,双箭齐发以提高企业资产实物管理的精细度和深度,强化资产过程控制和数据积累,规范资产事后分析反馈,加强资产管理可靠性,保障资产安全,优化资产配置,实现资产生命周期内整体效益最大化,支撑国有资产保值增值的目标落地。

 

  资产只有在运营中才会产生收益,为了实现国有资产保值增值的目的,需要以提高国有资产的运营效率为目标,对资产制定分级、分类经营策略,快速提高资产的经营管理能力以及经营管理收益,将经营性资产的经营与市场化接轨,需要从管理能力和经营水平上快速提升,城投行业的资产普遍具有类型多、地域广、管理难度大的特点,因此,借助数字化手段,是提升城投行业资产运营能力的必然选择。

  用友资产运营数字化平台,可帮助城投企业实现经营性资产从建档、招商、租赁合同、租赁费用的管理体系,同时关注经营性资产的相关风险预控,通过可视化报表分析展现经营性资产管控所需数据,利用可视化地图方式展现经营性资产的分布管控。

  综上,用友以“投融建管营”为核心的城投行业数字化解决方案,以“投资管理”为龙头,以“融资管理”为契合点,以“工程项目管理”、“资产管理”为依托,紧密研究政策动向,以“国资监管大格局”为指引,以“助力城投行业转型”为目标,结合“智慧城市”、“新基建”等宏观形势,聚焦城投行业,建立行业核心产业链,助力企业实现“投、融、建、管、营”一体化格局,帮助企业打造闭合的产业链和利润链,助力企业实现全过程资金协同、利润清晰预测,以及项目交付运营阶段的国有资产保值增值,促进城投类企业基于前期开发建设,提前谋划,积累核心资源,打造业务竞争优势,实现公司业务的持续运营发展。


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