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用友政务交通行业经典案例
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项目背景

湖北省交通运输厅作为全省主管公路、水陆交通行业的政府组成部门,主要负责全省交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作职能。交通运输厅下有4个附属事业单位,8个厅直属事业单位,13个厅直属企业单位以及约20个湖北省交通重点建设工程临时机构。

为了落实李盛霖部长在2011年全国交通工作会议上关于“十二五”交通运输科学发展的总体思路,响应部党组对“十二五”期间着力推进科技创新和信息化建设,深入实施“科技强交”战略的要求,促进党风廉政建设不断深化,同时进一步加强我省交通运输财务管理能力建设,提升我厅预算执行能力,不断创新我厅资金、资产管理方法和模式,为贯彻厅领导关于强化“两个监管”(资金安全监管和资金使用效益监管)意见,我厅拟实施交通运输财务管理信息系统,建立全方位监管与现代化决策型的财务管理模式,以加强对行业经济运行的统计、分析、监测、预警。交通运输财务管理信息系统共分“三大财务管理体系”即:统一规范的交通财务管理及会计核算体系、完备健全的交通系统财务管体系、科学精细的财务数据分析及领导决策支持系统。

建设目标

湖北省交通运输厅交通运输财务管理信息系统建设总目标:适应我省交通部门行业特点以及财政财务管理要求,实行省、市、县三级财务独立核算体制,横向实现预算—>执行—>核算—>决算—>监管分析的闭环管理、实现财务核算与项目、资金管理等业务管理一体化管理、实现财务系统集成化管理;纵向实现省、市、县网络管理体系;全省交通运输财务管理信息系统采用集中管理模式来设计,对纳入省级预算范围的各级单位(包括公路、港航、运管物流、企业、工会、非盈利组织)和各级交通部门均采用实时集中管理。

一阶段目标:建立统一规范的财务管理及会计核算体系

——实现全省一个平台、一套产品、一组硬件环境,全省系统各单位共享使用,有效地避免各单位重复投资,降低总体管理维护成本。

——集成涵盖预算、核算、资产、决算、债务管理、规章制度等信息,通过网络连接部署在主管部门的数据库,实现集中存放、集中设置、集中管理、资源共享,全面提高自动化程度、提升全系统财务工作管理水平。

——建立财务信息集中查询系统,面向各级领导及相关责任人员,提供各类人员所需或应知的财务及相关业务信息,如法律法规、政策制度、预算及执行、各类财务报表、经营状况报表、财务分析报告等。这些信息以图文并茂的形式展现;同时根据不同的权限展现不同的内容。

——建立预算、核算、决算一体化:1)从预算编审系统生成结果后导入省财政厅部门预算编审系统;批复后预算数据导入形成预算刚性控制依据;2)国库集中支付凭证自动生成会计凭证;3)核算时对预算进行控制,超预算的支出实时提醒;4)系统能自动生成决算报表,降低财务人员工作量。

二阶段目标:完备健全的系统财务监管体系

——按照层级监管原则,实行分级管理;相关领导和管理部门可以按照财务监督管理权限随时监督、查看相关的财务业务信息。

——对财务各类专项资金,报送、审批、使用、超额等情况实时进行监管处理。

——对全系统指标进行有效、及时分解到各基层单位,同时对基层单位指标的使用、执行进度进行了严格的控制。

——建立全面资产监管体系:1)实现资产购置、处置的程序管理;2)实现资产的日常动态管理;3)能与会计核算系统的资产变动信息实现联动;4)系统能导入导出资产卡片。

三阶段目标:科学精细的财务数据分析及领导决策支持系统

——主管部门能够实时监控厅管厅属各单位的预算执行情况、资金收支情况、资产变动情况、债务情况和财务异常情况,可以穿透查询所有单位每一笔资金的使用情况。

——提供可自定义的多种财务指标,采用趋势分析、结构分析、比率分析、因素分析、预测分析等多种方法,进行本单位不同时期、多个不同单位的比较分析。

——对单位的资产负债状况、结余利润状况、收入状况、资金运行状况、财务效益状况、资产运营状况、偿债能力状况、发展能力状况、运行效率等方面进行全面分析,并出具表文兼备、图文并茂的年度、中期、季度、月度分析报告,分析结果可以保存Word文档、PowerPoint文档,以备进一步分析研究。

——为领导科学决策及时提供准确、可靠的相关财务数据(收入、支出、结余、筹融资、债务等)。

解决的问题

1、预算编审与预算管理方面:1)预算编审过程中,由于财政与单位口径不一致,出现了“编的人说不清楚、看的人看不明白”的现象;2)部分单位将基本支出与行政事业类项目支出混合使用、混合核算,导致财务核算结果失真;3)预算管理过程中,重预算分配轻支出管理,预算执行进度慢、项目支出管理不够严等问题仍然存在,有些方面表现得还比较突出;4)基层单位难以及时掌握省级预算资金信息,转移支付资金到位不理想。

2、项目管理方面:各类项目支出的范围不明确,项目预算管理制度未明确,导致财务监管难、财务规范难。

3、财务核算方面:重会计核算轻财务监管分析,一方面,交通部门内部核算体系不统一,财务制度无法落实,汇总统计、监管分析困难;另一方面,现有财务管理软件系统不统一、业务流程不连贯,预算、核算、决算等业务割裂,财务会计数据依靠层层手工汇总,财务监管分析严重滞后。

4、资金管理方面:如何筹到资金、用实资金、用好资金、用精资金,实现“资金跟着项目走,项目跟着规划走”,促进筹融资、项目管理、债务管理工作协调并进,始终困扰着湖北交通财务工作者。

5、资产管理方面:如何从资产购置、使用、处置等全方位监管资产状况,并真正实现资产效益监管?

6、债务管理方面:如何对普通公路与重点工程举借债务进行监管,对债务投向、债务余额、债务风险的监管,对偿债准备金的资金来源、使用、管理等方面监督等问题仍然没有很好的解决。

 

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