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用友u8:应付冲应付
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指将供应商、部门、业务员、项目和合同的应付款转到另一个中去。通过本功能将应付款业务在供应商、部门、业务员、项目和合同之间进行转入、转出,实现应付业务的调整,解决应付款业务在不同供应商、部门、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。

 

【操作步骤】

  1. 选择【转账】菜单项下的【应付冲应付】项。

  2. 在货款、其他应付款、预付款、合同结算单、尽口发票复选框中选择您需要处理的单据。

  3. 输入转出户(供应商、部门、业务员、项目和合同)、转入户(供应商、部门、业务员、项目和合同)、币种等过滤条件,单击〖过滤〗按钮,系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。

  4. 手工输入并账金额,金额大于0,小于等于余额,双击本行系统将余额自动填充为并账金额。

  5. 输入完有关信息后,按〖确认〗按钮,系统会自动地进行转出、转入处理。按〖取消〗按钮,系统将会取消上述操作。

【注意】

  • 每一笔应付款的转账金额不能大于其金额。

  • 每次只能选择一个转入单位。

  • 部门间或业务员间的并账,必须遵循选项中对应的核销规则,如选择部门间并账,核销规则中必须有部门。

【应用技巧】

  • 使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。

  • 使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。


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