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用友u8:如何预付冲应付
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用友u8通过预付冲应付处理企业的预付款和应付款间的转账核销业务。

 

【操作步骤】

  1. 选择【转账】菜单项下的【预付冲应付】。

  2. 可以直接点击〖自动转账〗按钮,则系统会自动进行成批的预付冲应付款工作。

  3. 也可以进行单个客户的预收冲抵应收款工作,则在“预付款”页签中允许输入如下信息。

    日期:直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期,输入的日期应大于已经结账日期并且小于当前业务日期。
    • 供应商:直接输入或者用鼠标单击右边的参照框参照输入往来供应商的名称,可以通过选择范围复选框达到输入供应商范围的目的,不过该范围只对自动转账时有用。

    • 币种:币种包括本位币和外币,您可以用鼠标单击右边的下拉框,选取需要的币种,您也可以直接输入币种的名称。

    • 汇率:如果您选择的币种是外币,应输入该笔业务的汇率。

    • 部门:您可以直接输入部门的编号或名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入部门,系统会将所选客户的所有部门的单据列出,可以通过选择范围复选框达到输入部门范围的目的。

    • 业务员:您可以直接输入业务员的编号或名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入业务员,系统会将所选客户的所有业务员的单据列出,可以通过选择范围复选框达到输入部门范围的目的。

    • 类型:包括收款单和付款单两种类型。用鼠标单击单据类型选择框,选择单据类型。

    • 订单号:直接输入订单号,可以为空。

    • 合同号:输入或参照选择合同号,为空时将所选供应商对应所有合同的单据列出。如果先在应付款页签中选择了合同号,系统将自动带入该合同号,再修改合同号信息不影响应付款页签中的信息。

     

    • 供应商:直接输入或者用鼠标单击右边的参照框参照输入往来供应商的名称,可以通过选择范围复选框达到输入供应商范围的目的,不过该范围只对自动转账时有用。

    • 币种:币种包括本位币和外币,您可以用鼠标单击右边的下拉框,选取需要的币种,您也可以直接输入币种的名称。

    • 汇率:如果您选择的币种是外币,应输入该笔业务的汇率。

    • 部门:您可以直接输入部门的编号或名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入部门,系统会将所选客户的所有部门的单据列出,可以通过选择范围复选框达到输入部门范围的目的。

    • 业务员:您可以直接输入业务员的编号或名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入业务员,系统会将所选客户的所有业务员的单据列出,可以通过选择范围复选框达到输入部门范围的目的。

    • 类型:包括收款单和付款单两种类型。用鼠标单击单据类型选择框,选择单据类型。

    • 订单号:直接输入订单号,可以为空。

    • 合同号:输入或参照选择合同号,为空时将所选供应商对应所有合同的单据列出。如果先在应付款页签中选择了合同号,系统将自动带入该合同号,再修改合同号信息不影响应付款页签中的信息。

  4. 输入完成后,按〖过滤〗按钮,系统会将该客户所有满足条件的预收款的日期、转账方式、金额等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔预收款的转账金额。

提示:每一笔预付款的转账金额不能大于其余额。

  1. 用鼠标单击 “应付款”页签

    部门:您可以直接输入部门的编号和名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入部门,系统会将所选供应商的所有部门的单据列出。应付款的部门可以和预付款的部门不一致。
    • 业务员:您可以直接输入业务员的编号和名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入业务员,系统会将所选供应商的所有业务员的单据列出。应付款的业务员可以和预付款的不一致。

    • 范围:您也可以通过范围复选框达到输入供应商、部门、业务员的过滤范围,进行单据过滤时系统只过滤第一个输入框中供应商的单据。

    • 币种:币种包括本位币和外币,您可以用鼠标单击右边的下拉框,选取需要的币种,您也可以直接输入币种的名称。

    • 汇率:如果您选择的币种是外币,应输入该笔业务的汇率。

    • 订单号:直接输入订单号,可以为空。

    • 合同号:输入或参照选择合同号,为空时将所选供应商对应所有合同的单据列出。如果先在预付款页签中选择了合同号,系统将自动带入该合同号,再修改合同号信息不影响预付款页签中的信息。

     

    • 业务员:您可以直接输入业务员的编号和名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入业务员,系统会将所选供应商的所有业务员的单据列出。应付款的业务员可以和预付款的不一致。

    • 范围:您也可以通过范围复选框达到输入供应商、部门、业务员的过滤范围,进行单据过滤时系统只过滤第一个输入框中供应商的单据。

    • 币种:币种包括本位币和外币,您可以用鼠标单击右边的下拉框,选取需要的币种,您也可以直接输入币种的名称。

    • 汇率:如果您选择的币种是外币,应输入该笔业务的汇率。

    • 订单号:直接输入订单号,可以为空。

    • 合同号:输入或参照选择合同号,为空时将所选供应商对应所有合同的单据列出。如果先在预付款页签中选择了合同号,系统将自动带入该合同号,再修改合同号信息不影响预付款页签中的信息。

  2. 输入完成后,点击〖过滤〗按钮,系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、单据日期、单据金额、转账金额等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。

提示:

  • 每一笔应付款的转账金额不能大于其余额。

  • 应付款的转账金额合计应该等于预付款的转账金额合计。

  1. 上述两个页签均可以通过输入转账总金额,点击〖分摊〗按钮,达到自动分摊该转账总金额到具体单据上的目的,且分摊好的各单据转账金额允许修改。

提示:

  • 您也可以使用〖分摊〗按钮对当前各单据的转账金额根据输入的转账总金额进行分摊和取消分摊处理。

  • 无论是手工输入的单据转账金额还是自动分摊添入的转账金额,均不能大于该单据的余额。

  • 最终确认的转账金额以单据上输入的转账金额为准。

  1. 输入完有关预收款和应收款的信息后,按〖确认〗按钮, 系统会自动地将两者对冲。按〖取消〗按钮,系统将会取消上述操作。

 

【应用技巧】

  • 您可以使用 〖全选〗按钮将当前显示的所有单据的余额全部写入转账金额一栏。

  • 您可以使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。


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