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用友t3进销存操作流程月末成本结转

用友t3进销存操作流程月末成本结转

4.用友t3进销存操作流程月末成本结转

月末,本月所有的材料入库单,出库单录入完毕,所有销售发货都已生成销售发票,销售发票都已审核、结算,准确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。
4.1材料入库业务
4.1.1采购入库记账
存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---右边单据类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月的最后一天---确定---全选---记账进行单据记账。
4.1.2本月入库业务生成凭证
存货核算---生成凭证---选择---查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单,在右边的仓库中选择仓库,单据日期为月末最后一天,选择相应单据,点击生成,将本月采购入库业务生成凭证:
(蓝字回冲单)正常采购分录:
借:原材料
贷:物资采购
红字回冲单:
借:原材料                       (红字)
贷:暂估应付款                 (红字)
估价入库:
借:原材料
贷:暂估应付账款
4.2对出库进行记账
存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外的所有单据---在截止日期中录入本月的最后一天---确定。
4.3对原料、材料库进行期末处理
存货核算---期末处理---选择原料、材料库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门,依次将所有原料、材料库处理完毕。
4.4原(材)料出库制单
存货核算---生成凭证---选择---在左侧的查询条件中,将与入库相关的条件及销售发票选项去掉,选择仓库,单据日期---确定---选定全部的单据---合成---生成凭证:
借:生产成本
          制造费用
          营业费用
          管理费用
贷:原材料
    注:“生产成本”设项目核算的,此处的项目,与材料出库单录入的项目相对应。
4.5生产成本结转
将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。
成本分配:存货核算---期末处理---产品成本分配---查询---选择有产成品入库的仓库---确定---根据手工核算的产品成本---录入产品入库金额。
单据记账:存货核算---单据记账---在左边选择有成品入库的仓库---单据类型---产成品入库单---选择单据---记账。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选择产成品入库单及相应仓库---确定---全选---确定---合成。
生成凭证:
      借:库存商品
        贷:生产成本---转出(此处的项目与产成品入库单中的项目相对应)
4.6销售成本结转
期末处理:存货核算---期末处理---选择仓库---确定---对所有仓库进行期末处理。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择查询条件为销售发票、出库调整单---选择仓库、单据截止日期---确定---全选---确定。
生成凭证:
借:其它业务支出
          主营业务成本
贷:原材料
            库存商品
5.用友t3进销存操作流程应收、应付结账
月末,所有的业务发生完毕,所有核销单据都已生成凭证,即可月末结账。
6.用友t3进销存操作流程固定资产
将本月新增加的固定资产通过资产增加,录入到固定资产模块中,确保与总账月末资产原值一致;计提折旧,与总账累计折旧余额一致,即可结账。
7.用友t3进销存操作流程总账
所有模块结完账后,即可对总账进行记账、结账。
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